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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 1 317.00 | 6 683.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 197.00 | 10 765.00 | 42 432.00 | 53 197.00 |
040 Immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 477.00 | 12 082.00 | 103 395.00 | 115 477.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
110 Total général Actif | 190 634.00 | 12 082.00 | 178 552.00 | 190 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 297.00 | | | 389 297.00 |
230 Autres produits | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 331.00 | | | 393 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
242 Autres charges externes. | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
252 Charges sociales | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 177.00 | | | 364 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 773.00 | | | 15 773.00 |