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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 551.00 | 17 053.00 | 88 498.00 | 105 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 889.00 | 17 053.00 | 407 836.00 | 424 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CF Disponibilités | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 535.00 | | 188 535.00 | 188 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 424.00 | 17 053.00 | 596 371.00 | 613 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
DL TOTAL (I) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 983.00 | | | 362 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 791.00 | | | 551 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 371.00 | | | 596 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 808.00 | | | 228 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 612.00 | | 545 612.00 | 545 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 612.00 | | 545 612.00 | 545 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 040.00 | | | -22 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 803.00 | | | 551 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 223.00 | | | 517 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 983.00 | 40 000.00 | 249 612.00 | 362 983.00 |
VI Groupe et associés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VP Divers | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 427.00 | 35 777.00 | 650.00 | 36 427.00 |
VW T.V.A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 791.00 | 228 808.00 | 249 612.00 | 551 791.00 |