| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AP Constructions | 116 688.00 | 16 443.00 | 100 244.00 | 116 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 763.00 | 30 654.00 | 98 108.00 | 128 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 501.00 | 47 098.00 | 400 402.00 | 447 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BT Marchandises | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BZ Autres créances | 71 468.00 | 6 096.00 | 65 372.00 | 71 468.00 |
CF Disponibilités | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 486.00 | 6 096.00 | 196 390.00 | 202 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 987.00 | 53 194.00 | 596 793.00 | 649 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DL TOTAL (I) | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 815.00 | | | 257 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 230.00 | | | 516 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 793.00 | | | 596 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 369.00 | | 1 028 369.00 | 1 028 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 369.00 | | 1 028 369.00 | 1 028 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 59 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 714.00 | | | 1 079 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 731.00 | | | 1 043 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 816.00 | 49 535.00 | 203 932.00 | 257 816.00 |
VI Groupe et associés | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VW T.V.A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 962.00 | 307 681.00 | 203 932.00 | 515 962.00 |