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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 760.00 | | 465 760.00 | 465 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 73 824.00 | 1 526 176.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 433.00 | 6 553.00 | 79 880.00 | 86 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 110.00 | 715.00 | 17 395.00 | 18 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 303.00 | 81 092.00 | 2 227 211.00 | 2 308 303.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 065.00 | | 238 065.00 | 238 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 369.00 | 81 092.00 | 2 465 277.00 | 2 546 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -531.00 | | | -531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 705.00 | -531.00 | | 65 705.00 |
DL TOTAL (I) | 80 174.00 | 14 469.00 | | 80 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 990.00 | | | 2 060 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 887.00 | 150 000.00 | | 167 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 932.00 | 360.00 | | 76 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 103.00 | 150 360.00 | | 2 385 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 277.00 | 164 829.00 | | 2 465 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 788.00 | 150 360.00 | | 445 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 092.00 | |
GE Autres charges | | | 102 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 342.00 | | | 641 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 637.00 | 531.00 | | 575 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 705.00 | -531.00 | | 65 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 308 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 849.00 | 121 534.00 | 518 172.00 | 2 060 849.00 |
VI Groupe et associés | 167 887.00 | 167 887.00 | | 167 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 619.00 | 433 304.00 | 518 172.00 | 2 372 619.00 |