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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 760.00 | | 465 760.00 | 465 760.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 464 487.00 | 338 045.00 | 1 126 442.00 | 1 464 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 103.00 | 34 698.00 | 56 405.00 | 91 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 947.00 | 9 917.00 | 28 030.00 | 37 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 297.00 | 382 660.00 | 1 916 637.00 | 2 299 297.00 |
BT Marchandises | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BZ Autres créances | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CF Disponibilités | 445 082.00 | | 445 082.00 | 445 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 671.00 | | 511 671.00 | 511 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 967.00 | 382 660.00 | 2 428 307.00 | 2 810 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 595.00 | 125 987.00 | | 193 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 151.00 | 67 607.00 | | -6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 202 444.00 | 208 595.00 | | 202 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 014.00 | 1 814 831.00 | | 2 022 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 134.00 | 85 464.00 | | 86 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 159.00 | 32 213.00 | | 14 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 653.00 | 75 164.00 | | 69 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 903.00 | 45 633.00 | | 33 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 864.00 | 2 053 305.00 | | 2 225 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 307.00 | 2 261 899.00 | | 2 428 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 985.00 | 366 500.00 | | 294 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 498 695.00 | | 498 695.00 | 498 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 739.00 | | 498 739.00 | 498 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 963.00 | |
GE Autres charges | | | 77 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 463.00 | 833 963.00 | | 521 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 614.00 | 766 356.00 | | 527 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 151.00 | 67 607.00 | | -6 151.00 |