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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 431.00 | 1 335.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 766.00 | 431.00 | 200 335.00 | 200 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
084 Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
110 Total général Actif | 217 206.00 | 431.00 | 216 775.00 | 217 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
242 Autres charges externes. | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
252 Charges sociales | 413.00 | | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
294 Charges financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 293.00 | | | 5 293.00 |