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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 315.00 | 451.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 766.00 | 1 315.00 | 199 451.00 | 200 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
084 Disponibilités | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
110 Total général Actif | 222 326.00 | 1 315.00 | 221 011.00 | 222 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 131.00 | 115 230.00 | | 113 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 837.00 | 3 173.00 | | 2 837.00 |
230 Autres produits | 6 160.00 | 725.00 | | 6 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 128.00 | 119 128.00 | | 122 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 931.00 | 12 791.00 | | 10 931.00 |
242 Autres charges externes. | 32 026.00 | 28 885.00 | | 32 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 813.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 904.00 | 52 767.00 | | 39 904.00 |
252 Charges sociales | 15 172.00 | 16 812.00 | | 15 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 099.00 | 113 511.00 | | 100 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 029.00 | 5 617.00 | | 22 029.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 098.00 | | |
294 Charges financières | 2 126.00 | 2 558.00 | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 222.00 | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 322.00 | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 275.00 | 3 613.00 | | 16 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 766.00 | | | 200 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |