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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 990.00 | 84 213.00 | 13 777.00 | 97 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 808.00 | 155 861.00 | 28 947.00 | 184 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 823.00 | 88 370.00 | 21 453.00 | 109 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 405.00 | 328 444.00 | 71 961.00 | 400 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 350.00 | 25 177.00 | 702 173.00 | 727 350.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 244 968.00 | | 244 968.00 | 244 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 879.00 | 25 177.00 | 1 007 702.00 | 1 032 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 284.00 | 353 620.00 | 1 079 663.00 | 1 433 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 830.00 | -20 423.00 | | 58 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 184.00 | 157 753.00 | | 96 184.00 |
DL TOTAL (I) | 635 421.00 | 617 736.00 | | 635 421.00 |
DP Provisions pour risques | 33 908.00 | 60 580.00 | | 33 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 908.00 | 60 580.00 | | 33 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 068.00 | 36 683.00 | | 20 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 15 116.00 | | 18 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 755.00 | 295 713.00 | | 343 755.00 |
EA Autres dettes | 15 270.00 | 16 344.00 | | 15 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 229.00 | 3 295.00 | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 335.00 | 367 151.00 | | 410 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 663.00 | 1 045 468.00 | | 1 079 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 522.00 | 14 035.00 | 18 380.00 | 29 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 522.00 | 14 035.00 | 18 380.00 | 29 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 522.00 | 14 035.00 | 18 380.00 | 29 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 068.00 | 9 947.00 | 10 121.00 | 20 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 755.00 | 343 755.00 | | 343 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 696.00 | 787 912.00 | 7 785.00 | 795 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 335.00 | 400 214.00 | 10 121.00 | 410 335.00 |