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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 053.00 | 90 303.00 | 16 750.00 | 107 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 782.00 | 161 977.00 | 47 805.00 | 209 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 644.00 | 86 692.00 | 19 953.00 | 106 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 263.00 | 338 972.00 | 92 292.00 | 431 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 148.00 | 11 540.00 | 636 608.00 | 648 148.00 |
BZ Autres créances | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
CF Disponibilités | 198 763.00 | | 198 763.00 | 198 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 348.00 | 11 540.00 | 914 808.00 | 926 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 611.00 | 350 512.00 | 1 007 100.00 | 1 357 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 483 000.00 | 437 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 015.00 | 58 830.00 | | 62 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | 96 184.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 594 793.00 | 635 421.00 | | 594 793.00 |
DP Provisions pour risques | 31 130.00 | 33 908.00 | | 31 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 130.00 | 33 908.00 | | 31 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 428.00 | 20 068.00 | | 31 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 18 013.00 | | 31 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 993.00 | 343 755.00 | | 302 993.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 15 270.00 | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | 13 229.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 176.00 | 410 335.00 | | 381 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 100.00 | 1 079 663.00 | | 1 007 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 908.00 | 2 000.00 | 4 778.00 | 33 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 908.00 | 2 000.00 | 4 778.00 | 33 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 428.00 | 18 115.00 | 13 313.00 | 31 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 993.00 | 302 993.00 | | 302 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 370.00 | 727 585.00 | 7 785.00 | 735 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 176.00 | 367 864.00 | 13 313.00 | 381 176.00 |