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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 029.00 | 928.00 | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 401.00 | 64 371.00 | 8 030.00 | 72 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 640.00 | 30 409.00 | 16 230.00 | 46 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 756.00 | 95 809.00 | 264 947.00 | 360 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BT Marchandises | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 356.00 | 95 809.00 | 454 547.00 | 550 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 293 869.00 | 293 869.00 | | 293 869.00 |
DH Report à nouveau | -123 330.00 | -99 348.00 | | -123 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 977.00 | -23 981.00 | | -14 977.00 |
DL TOTAL (I) | 221 563.00 | 236 539.00 | | 221 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 036.00 | 216 121.00 | | 181 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 7 405.00 | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 090.00 | 22 144.00 | | 17 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 322.00 | 18 487.00 | | 21 322.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 984.00 | 264 157.00 | | 232 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 547.00 | 500 696.00 | | 454 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 446.00 | | | 371 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 961.00 | 7 180.00 | 14 332.00 | 102 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 215.00 | 1 067.00 | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 080.00 | 6 965.00 | 13 264.00 | 101 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 165.00 | 81 813.00 | 55 352.00 | 137 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
VP Divers | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 096.00 | 71 036.00 | 60.00 | 71 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 984.00 | 177 631.00 | 55 352.00 | 232 984.00 |