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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 1 482.00 | 2 975.00 | 4 457.00 |
AH Fonds commercial | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 401.00 | 70 450.00 | 1 951.00 | 72 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 756.00 | 32 867.00 | 21 888.00 | 54 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 372.00 | 104 799.00 | 266 573.00 | 371 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BT Marchandises | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BZ Autres créances | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 073.00 | | 179 073.00 | 179 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 445.00 | 104 799.00 | 445 646.00 | 550 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 293 869.00 | 293 869.00 | | 293 869.00 |
DH Report à nouveau | -138 307.00 | -123 330.00 | | -138 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 708.00 | -14 977.00 | | -13 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 210 098.00 | 221 563.00 | | 210 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 196.00 | 181 036.00 | | 153 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 681.00 | 11 891.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 17 090.00 | | 23 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 415.00 | 21 322.00 | | 27 415.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 1 645.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 547.00 | 232 984.00 | | 235 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 646.00 | 454 547.00 | | 445 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 1 365.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 825.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | 540.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 367.00 | 723 147.00 | | 836 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 075.00 | 738 123.00 | | 850 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 708.00 | -14 977.00 | | -13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 756.00 | | | 360 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 809.00 | 8 990.00 | | 95 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 453.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 780.00 | 8 537.00 | | 94 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 122.00 | 75 551.00 | 30 571.00 | 106 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 967.00 | 76 907.00 | 60.00 | 76 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 547.00 | 204 977.00 | 30 571.00 | 235 547.00 |