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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 072.00 | 81 798.00 | 7 274.00 | 89 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 533.00 | 109 855.00 | 7 677.00 | 117 533.00 |
BT Marchandises | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 677.00 | | 308 677.00 | 308 677.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 678.00 | | 344 678.00 | 344 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 212.00 | 109 855.00 | 352 356.00 | 462 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DL TOTAL (I) | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 932.00 | | | 177 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 356.00 | | | 352 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 395.00 | | | 175 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 684.00 | | 369 684.00 | 369 684.00 |
FG Production vendue services | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 121.00 | | 629 121.00 | 629 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 585.00 | | | 630 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 860.00 | | | 615 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 880.00 | | | 116 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 750.00 | 2 105.00 | | 107 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 500.00 | 2 105.00 | | 107 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 308 677.00 | | | 308 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 536.00 | 4 999.00 | 2 537.00 | 7 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 536.00 | | | -7 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 282.00 | 327 878.00 | 403.00 | 328 282.00 |
VW T.V.A. | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 932.00 | 175 395.00 | 2 537.00 | 177 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
ST Autres comptes | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
YT Sous‐traitance | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 352.00 | | | 148 352.00 |