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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 459.00 | 88 525.00 | 9 934.00 | 98 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 919.00 | 116 582.00 | 10 338.00 | 126 919.00 |
BT Marchandises | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 844.00 | | 376 844.00 | 376 844.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CF Disponibilités | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 439.00 | | 460 439.00 | 460 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 358.00 | 116 582.00 | 470 776.00 | 587 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 457.00 | 197 515.00 | | 218 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 032.00 | 20 942.00 | | -48 032.00 |
DL TOTAL (I) | 178 810.00 | 226 842.00 | | 178 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 753.00 | 61 939.00 | | 134 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | 53 515.00 | | 49 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 444.00 | 89 688.00 | | 106 444.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 300.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 967.00 | 206 669.00 | | 291 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 776.00 | 433 511.00 | | 470 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 063.00 | | 2 856.00 | 124 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 410.00 | | 2 856.00 | 123 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 012.00 | 1 570.00 | | 115 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 762.00 | 1 570.00 | | 114 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 603.00 | | 272 603.00 | 272 603.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 753.00 | 107 857.00 | 26 896.00 | 134 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338.00 | | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 018.00 | 116 012.00 | 273 006.00 | 389 018.00 |
VW T.V.A. | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 967.00 | 265 071.00 | 26 896.00 | 291 967.00 |