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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
AP Constructions | 1 383 204.00 | 490 923.00 | 892 281.00 | 1 383 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 066.00 | 1 934 820.00 | 1 305 246.00 | 3 240 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 992.00 | 1 066 615.00 | 751 377.00 | 1 817 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593 061.00 | 3 525 352.00 | 3 067 709.00 | 6 593 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 184.00 | | 445 184.00 | 445 184.00 |
BT Marchandises | 1 600 755.00 | | 1 600 755.00 | 1 600 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 045.00 | | 3 833 045.00 | 3 833 045.00 |
BZ Autres créances | 814 662.00 | | 814 662.00 | 814 662.00 |
CF Disponibilités | 395 102.00 | | 395 102.00 | 395 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 101 749.00 | | 7 101 749.00 | 7 101 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 694 809.00 | 3 525 352.00 | 10 169 458.00 | 13 694 809.00 |
CU Autres participations | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 561.00 | | | 1 598 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 292.00 | | | 637 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 854.00 | | | 2 455 854.00 |
DN Avances conditionnées | 1 292 286.00 | | | 1 292 286.00 |
DO TOTAL (II) | 1 292 286.00 | | | 1 292 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 755.00 | | | 3 848 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 871.00 | | | 2 253 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 672.00 | | | 286 672.00 |
EA Autres dettes | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 318.00 | | | 6 421 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 458.00 | | | 10 169 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 634.00 | | | 3 657 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 186.00 | | | 343 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 888 898.00 | 5 174 544.00 | 17 063 442.00 | 11 888 898.00 |
FG Production vendue services | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 952 620.00 | 5 174 544.00 | 17 127 165.00 | 11 952 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 298 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 697 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 435 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 826.00 | | | -168 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 337.00 | | | -23 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 325 436.00 | | | 17 325 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 688 144.00 | | | 16 688 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 292.00 | | | 637 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 457.00 | 325.00 | 1 143.00 | 37 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 542 681.00 | 441 254.00 | 78 243.00 | 2 542 681.00 |
6T Sur comptes clients | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 871.00 | 2 253 871.00 | | 2 253 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 848 755.00 | 1 085 071.00 | 2 235 238.00 | 3 848 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 672.00 | 286 672.00 | | 286 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 777.00 | 4 647 707.00 | 64 070.00 | 4 711 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 318.00 | 3 657 634.00 | 2 235 238.00 | 6 421 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |