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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 828.00 | 32 087.00 | 56 741.00 | 88 828.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
AN Terrains | 104 366.00 | | 104 366.00 | 104 366.00 |
AP Constructions | 1 702 034.00 | 1 061 511.00 | 640 523.00 | 1 702 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 044 517.00 | 4 263 961.00 | 1 780 556.00 | 6 044 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520 842.00 | 3 053 188.00 | 3 467 654.00 | 6 520 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 028 540.00 | 8 443 741.00 | 6 584 799.00 | 15 028 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 941.00 | | 610 941.00 | 610 941.00 |
BT Marchandises | 3 281 241.00 | | 3 281 241.00 | 3 281 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639 526.00 | 166 567.00 | 7 472 959.00 | 7 639 526.00 |
BZ Autres créances | 556 687.00 | | 556 687.00 | 556 687.00 |
CF Disponibilités | 1 454 521.00 | | 1 454 521.00 | 1 454 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 626 030.00 | 166 567.00 | 13 459 463.00 | 13 626 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 654 570.00 | 8 610 308.00 | 20 044 262.00 | 28 654 570.00 |
CU Autres participations | 202 613.00 | | 202 613.00 | 202 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 150 000.00 | | |
DG Autres réserves | 3 702 413.00 | 3 405 584.00 | | 3 702 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 734.00 | 446 829.00 | | 644 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 250.00 | 187 250.00 | | 166 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033 397.00 | 4 409 663.00 | | 5 033 397.00 |
DN Avances conditionnées | 3 448 800.00 | 1 258 400.00 | | 3 448 800.00 |
DO TOTAL (II) | 3 448 800.00 | 1 258 400.00 | | 3 448 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362 765.00 | 7 289 834.00 | | 8 362 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 952.00 | 2 351 265.00 | | 2 533 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 348.00 | 584 502.00 | | 665 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 562 065.00 | 10 228 899.00 | | 11 562 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 044 262.00 | 15 896 962.00 | | 20 044 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 867 466.00 | 10 228 899.00 | | 4 867 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 366 422.00 | -10 083.00 | 22 356 339.00 | 22 366 422.00 |
FG Production vendue services | 288 420.00 | | 288 420.00 | 288 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 654 841.00 | -10 083.00 | 22 644 759.00 | 22 654 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 819 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 619 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 963 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 079.00 | 71 992.00 | | 17 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 299.00 | 76.00 | | 3 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 220 833.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 299.00 | 220 909.00 | | 233 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 207.00 | 1 170.00 | | 5 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 756.00 | 183 452.00 | | 200 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 963.00 | 184 622.00 | | 205 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 336.00 | 36 287.00 | | 27 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 127.00 | 22 341.00 | | 125 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 053 607.00 | 19 984 259.00 | | 23 053 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 408 874.00 | 19 537 430.00 | | 22 408 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 734.00 | 446 829.00 | | 644 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 116.00 | 29 037.00 | | 53 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 352 057.00 | | 3 176 861.00 | 12 352 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 378.00 | 15 028 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 108.00 | 159 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 270.00 | 14 371 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 468.00 | | 74 574.00 | 89 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 890 971.00 | | 2 977 057.00 | 11 890 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 617.00 | | 125 230.00 | 371 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118 518.00 | 1 333 467.00 | 8 244.00 | 7 118 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 859.00 | 27 223.00 | | 37 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 080 660.00 | 1 306 244.00 | 8 244.00 | 7 080 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 952.00 | 2 533 952.00 | | 2 533 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 123.00 | 179 123.00 | | 179 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 235.00 | | 294 235.00 | 294 235.00 |
UX Autres créances clients | 7 458 102.00 | 7 458 102.00 | | 7 458 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 424.00 | | 181 424.00 | 181 424.00 |
VB T. V. A. | 445 157.00 | 445 157.00 | | 445 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 362 765.00 | 1 668 166.00 | 5 382 269.00 | 8 362 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 068 890.00 | | | 5 068 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582 380.00 | | | 1 582 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500 667.00 | 8 025 008.00 | 475 658.00 | 8 500 667.00 |
VW T.V.A. | 300 955.00 | 300 955.00 | | 300 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 562 065.00 | 4 867 466.00 | 5 382 269.00 | 11 562 065.00 |