| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 644.00 | 10 647.00 | 997.00 | 11 644.00 |
AP Constructions | 285 083.00 | 189 974.00 | 95 108.00 | 285 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 855.00 | 83 887.00 | 105 967.00 | 189 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 306.00 | 289 209.00 | 1 129 097.00 | 1 418 306.00 |
BT Marchandises | 235 145.00 | | 235 145.00 | 235 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BZ Autres créances | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CF Disponibilités | 488 108.00 | | 488 108.00 | 488 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 237.00 | | 796 237.00 | 796 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 543.00 | 289 209.00 | 1 925 334.00 | 2 214 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DH Report à nouveau | -65 686.00 | | | -65 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 947.00 | | | 891 947.00 |
DL TOTAL (I) | 983 541.00 | | | 983 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 853.00 | | | 330 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 772.00 | | | 280 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 792.00 | | | 941 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 334.00 | | | 1 925 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 154.00 | | | 678 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 449.00 | | 1 844 449.00 | 1 844 449.00 |
FG Production vendue services | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 944.00 | | 1 917 944.00 | 1 917 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 772.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 983.00 | | | 1 593 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 883.00 | | | 1 597 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378 346.00 | | | 1 378 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 357.00 | | | 158 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 648.00 | | | 3 517 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 700.00 | | | 2 625 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 947.00 | | | 891 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 721.00 | | 16 518.00 | 1 773 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 983.00 | 57 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 933.00 | 1 418 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 000.00 | 881 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 950.00 | 479 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 644.00 | | | 1 014 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 644.00 | | 15 944.00 | 688 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 432.00 | | 574.00 | 70 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 975.00 | 68 184.00 | 224 950.00 | 445 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 335.00 | 1 311.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 639.00 | 66 873.00 | 224 950.00 | 436 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 525.00 | 131 525.00 | | 131 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
UX Autres créances clients | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 396.00 | 65 757.00 | 263 638.00 | 329 396.00 |
VI Groupe et associés | 280 772.00 | 280 772.00 | | 280 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 859.00 | 70 835.00 | 57 023.00 | 127 859.00 |
VW T.V.A. | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 792.00 | 678 154.00 | 263 638.00 | 941 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
ST Autres comptes | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 352.00 | | | 240 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 907.00 | | | 382 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 803.00 | | | 206 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 576.00 | | | 364 576.00 |