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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 195.00 | 12 433.00 | 1 761.00 | 14 195.00 |
AP Constructions | 169 981.00 | 154 105.00 | 15 877.00 | 169 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 300.00 | 112 846.00 | 43 454.00 | 156 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 739.00 | 284 084.00 | 835 655.00 | 1 119 739.00 |
BT Marchandises | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 169 601.00 | | 169 601.00 | 169 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 685.00 | | 300 685.00 | 300 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 424.00 | 284 084.00 | 1 136 340.00 | 1 420 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 877 749.00 | 381 121.00 | | 877 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 997.00 | 496 628.00 | | -101 997.00 |
DL TOTAL (I) | 940 752.00 | 1 042 749.00 | | 940 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 406.00 | 146 349.00 | | 95 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 419.00 | 23 646.00 | | 35 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | 66 830.00 | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 211.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 588.00 | 237 036.00 | | 195 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 340.00 | 1 279 785.00 | | 1 136 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 778.00 | | 825 778.00 | 825 778.00 |
FG Production vendue services | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 269.00 | | 826 269.00 | 826 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 70.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 142 686.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 757 314.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 535.00 | 1 506 474.00 | | 857 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 532.00 | 1 009 846.00 | | 959 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 997.00 | 496 628.00 | | -101 997.00 |