| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 893.00 | 57 394.00 | 43 500.00 | 100 893.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 893.00 | 57 394.00 | 49 500.00 | 106 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
072 Créances – Autres | 735 570.00 | | 735 570.00 | 735 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 759 002.00 | | 759 002.00 | 759 002.00 |
110 Total général Actif | 865 895.00 | 57 394.00 | 808 502.00 | 865 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 710 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 336.00 | | | 143 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
242 Autres charges externes. | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
252 Charges sociales | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 541.00 | | | 134 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
280 Produits financiers | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 193.00 | | | 193.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 193.00 | | | 193.00 |