| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 308.00 | 101 998.00 | 10 310.00 | 112 308.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 308.00 | 101 998.00 | 16 310.00 | 118 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | 802 491.00 | | 802 491.00 | 802 491.00 |
084 Disponibilités | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 942.00 | | 886 942.00 | 886 942.00 |
110 Total général Actif | 1 005 251.00 | 101 998.00 | 903 252.00 | 1 005 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 849 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 749 684.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430.00 | | | 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
242 Autres charges externes. | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
252 Charges sociales | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
280 Produits financiers | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 751 440.00 | | | 751 440.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 918 308.00 | | | 918 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 756.00 | | | 1 756.00 |