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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AP Constructions | 267 405.00 | 51 494.00 | 215 912.00 | 267 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 273.00 | 279 912.00 | 19 361.00 | 299 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 370.00 | 65 498.00 | 872.00 | 66 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 883.00 | 397 811.00 | 339 072.00 | 736 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
BZ Autres créances | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CF Disponibilités | 275 930.00 | | 275 930.00 | 275 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 682.00 | | 515 682.00 | 515 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 565.00 | 397 811.00 | 854 754.00 | 1 252 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
CU Autres participations | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
DH Report à nouveau | 457 800.00 | 400 519.00 | | 457 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 644.00 | 57 282.00 | | 17 644.00 |
DL TOTAL (I) | 629 715.00 | 612 072.00 | | 629 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 439.00 | 194 792.00 | | 178 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 1 121.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 564.00 | 49 575.00 | | 19 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 566.00 | 35 864.00 | | 26 566.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 191.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 038.00 | 281 544.00 | | 225 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 754.00 | 893 615.00 | | 854 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 575.00 | 103 252.00 | | 63 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 452.00 | | 592 452.00 | 592 452.00 |
FG Production vendue services | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 374.00 | | 593 374.00 | 593 374.00 |
FM Production stockée | | | 4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 28 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 28 200.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 2 930.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 809.00 | 5 159.00 | | -3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 007.00 | 620 688.00 | | 602 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 363.00 | 563 407.00 | | 584 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 644.00 | 57 282.00 | | 17 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
VB T. V. A. | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 439.00 | 16 976.00 | 72 514.00 | 178 439.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 038.00 | 63 575.00 | 72 514.00 | 225 038.00 |