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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 34.00 | 2 616.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 279 551.00 | 79 096.00 | 200 455.00 | 279 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 775.00 | 287 042.00 | 12 732.00 | 299 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 370.00 | 65 690.00 | 680.00 | 66 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 180.00 | 432 770.00 | 319 411.00 | 752 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 992.00 | | 85 992.00 | 85 992.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CF Disponibilités | 322 594.00 | | 322 594.00 | 322 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 358.00 | | 543 358.00 | 543 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 538.00 | 432 770.00 | 862 768.00 | 1 295 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
CU Autres participations | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
DH Report à nouveau | 475 444.00 | 457 800.00 | | 475 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 065.00 | 17 644.00 | | -40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 589 651.00 | 629 715.00 | | 589 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 777.00 | 178 439.00 | | 216 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 19 564.00 | | 27 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 373.00 | 26 566.00 | | 28 373.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 60.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 118.00 | 225 038.00 | | 273 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 768.00 | 854 754.00 | | 862 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 988.00 | 63 575.00 | | 128 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 007.00 | | 551 007.00 | 551 007.00 |
FG Production vendue services | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 721.00 | | 551 721.00 | 551 721.00 |
FM Production stockée | | | -819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 959.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 500.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 267.00 | 500.00 | | -11 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 220.00 | 602 007.00 | | 554 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 284.00 | 584 363.00 | | 594 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 065.00 | 17 644.00 | | -40 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 777.00 | 72 648.00 | 70 721.00 | 216 777.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 118.00 | 128 988.00 | 70 721.00 | 273 118.00 |