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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 409.00 | 17 346.00 | 17 063.00 | 34 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 520.00 | 18 431.00 | 18 089.00 | 36 520.00 |
060 Stock marchandises | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
072 Créances – Autres | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
084 Disponibilités | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 094.00 | | 258 094.00 | 258 094.00 |
110 Total général Actif | 294 615.00 | 18 431.00 | 276 184.00 | 294 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 851.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 342.00 | 253 636.00 | | 245 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 618.00 | 464 079.00 | | 370 618.00 |
230 Autres produits | 18 544.00 | 365.00 | | 18 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 504.00 | 718 080.00 | | 634 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 877.00 | 249 516.00 | | 197 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 660.00 | -14.00 | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 154 997.00 | 194 876.00 | | 154 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 504.00 | 9 348.00 | | 9 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 109.00 | 150 141.00 | | 153 109.00 |
252 Charges sociales | 52 564.00 | 57 335.00 | | 52 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 731.00 | 5 212.00 | | 5 731.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 929.00 | | |
262 Autres charges | 756.00 | 1 155.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 198.00 | 675 499.00 | | 576 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 306.00 | 42 581.00 | | 58 306.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 5 060.00 | 8 298.00 | | 5 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | 1 273.00 | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 829.00 | 4 664.00 | | 8 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 393.00 | 28 350.00 | | 42 393.00 |