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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 274.00 | 38 086.00 | 22 188.00 | 60 274.00 |
040 Immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 499.00 | 39 171.00 | 27 328.00 | 66 499.00 |
060 Stock marchandises | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
072 Créances – Autres | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
084 Disponibilités | 277 753.00 | | 277 753.00 | 277 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 905.00 | | 446 905.00 | 446 905.00 |
110 Total général Actif | 513 404.00 | 39 171.00 | 474 233.00 | 513 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 308.00 | 429 445.00 | | 412 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 334.00 | 390 059.00 | | 368 334.00 |
230 Autres produits | 9 609.00 | 694.00 | | 9 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 250.00 | 820 198.00 | | 790 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 172.00 | 293 460.00 | | 290 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | 8 260.00 | | -372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | -10.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 180 321.00 | 154 055.00 | | 180 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 512.00 | 13 163.00 | | 9 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 870.00 | 181 729.00 | | 176 870.00 |
252 Charges sociales | 67 734.00 | 66 999.00 | | 67 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 458.00 | 6 394.00 | | 7 458.00 |
262 Autres charges | 955.00 | 2 959.00 | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 610.00 | 727 010.00 | | 732 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 640.00 | 93 188.00 | | 57 640.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 65.00 | 140.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 280.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 24 103.00 | | 13 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 089.00 | 69 347.00 | | 44 089.00 |