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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 493.00 | 82 866.00 | 21 628.00 | 104 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 343.00 | 249.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 940.00 | 106 063.00 | 21 877.00 | 127 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | 3 558.00 | 3 817.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CF Disponibilités | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 036.00 | 3 558.00 | 94 478.00 | 98 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 976.00 | 109 621.00 | 116 355.00 | 225 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 112 227.00 | 18 061.00 | 130 287.00 | 112 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 779.00 | 18 061.00 | 130 840.00 | 112 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 858.00 | | 12 400.00 | 115 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 127 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 093.00 | | 12 400.00 | 92 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 311.00 | 9 030.00 | 279.00 | 97 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 960.00 | 8 906.00 | | 73 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 125.00 | 279.00 | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | 3 558.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | 3 558.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | 3 558.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 246.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VC Groupe et associés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 555.00 | 27 299.00 | 4 255.00 | 31 555.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 398.00 | | | 97 398.00 |