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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 493.00 | 92 330.00 | 12 163.00 | 104 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 467.00 | 125.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 940.00 | 115 652.00 | 12 288.00 | 127 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | 5 346.00 | 7 295.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CF Disponibilités | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 282.00 | 5 346.00 | 109 935.00 | 115 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 221.00 | 120 998.00 | 122 223.00 | 243 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 464.00 | 43 440.00 | 175 905.00 | 132 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 464.00 | 43 440.00 | 175 905.00 | 132 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 567.00 | | | 179 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 449.00 | | | 158 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 063.00 | 9 589.00 | | 106 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 866.00 | 9 464.00 | | 82 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 125.00 | | 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | 5 346.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | 5 346.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | 5 346.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VC Groupe et associés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 460.00 | 31 059.00 | 6 401.00 | 37 460.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
ZE Dividendes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 947.00 | | | 133 947.00 |