| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 000.00 | 30 230.00 | 1 082 770.00 | 1 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 1 945 237.00 | 677 122.00 | 1 268 116.00 | 1 945 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 969.00 | 89 517.00 | 66 452.00 | 155 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 458.00 | 155 658.00 | 138 800.00 | 294 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 153.00 | 1 010 977.00 | 3 573 176.00 | 4 584 153.00 |
BT Marchandises | 650 565.00 | | 650 565.00 | 650 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 635.00 | | 570 635.00 | 570 635.00 |
BZ Autres créances | 855 235.00 | | 855 235.00 | 855 235.00 |
CF Disponibilités | 1 027 381.00 | | 1 027 381.00 | 1 027 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 396.00 | | 3 294 396.00 | 3 294 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 549.00 | 1 010 977.00 | 6 867 572.00 | 7 878 549.00 |
CU Autres participations | 879 799.00 | | 879 799.00 | 879 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 272 834.00 | 1 566 744.00 | | 2 272 834.00 |
DH Report à nouveau | 240 528.00 | 240 528.00 | | 240 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 184.00 | 706 090.00 | | 758 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 346.00 | 2 522 162.00 | | 3 280 346.00 |
DP Provisions pour risques | 329 976.00 | 320 257.00 | | 329 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 976.00 | 320 257.00 | | 329 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 927.00 | 1 343 590.00 | | 1 380 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 925.00 | 1 027 634.00 | | 1 059 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 922.00 | 550 408.00 | | 303 922.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 1 658.00 | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 126.00 | 440 624.00 | | 511 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 251.00 | 3 364 963.00 | | 3 257 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 572.00 | 6 207 383.00 | | 6 867 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 521.00 | 2 309 254.00 | | 1 882 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 727 744.00 | | 8 727 744.00 | 8 727 744.00 |
FG Production vendue services | 301 539.00 | | 301 539.00 | 301 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 029 282.00 | | 9 029 282.00 | 9 029 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 404 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 976.00 | |
GE Autres charges | | | 908 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 058.00 | 7 846.00 | | 55 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908 868.00 | 873 058.00 | | 908 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 079.00 | 167.00 | | 187 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 079.00 | 10 725.00 | | 187 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 079.00 | -10 725.00 | | -187 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 786.00 | 247 452.00 | | 252 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 454.00 | 8 968 929.00 | | 9 411 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 270.00 | 8 262 839.00 | | 8 653 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 184.00 | 706 090.00 | | 758 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 676.00 | 36 399.00 | | 21 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 713.00 | | 987 194.00 | 4 110 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 755.00 | 4 584 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 1 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 636.00 | 2 395 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 069.00 | | 13 000.00 | 1 188 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 035.00 | | 804 264.00 | 2 105 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 609.00 | | 169 930.00 | 817 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 603.00 | 370 128.00 | 513 755.00 | 1 154 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 336.00 | 11 463.00 | 119.00 | 77 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 267.00 | 358 665.00 | 513 636.00 | 1 077 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 257.00 | 329 976.00 | 320 257.00 | 320 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 257.00 | 329 976.00 | 320 257.00 | 320 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 976.00 | 320 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 925.00 | 1 059 925.00 | | 1 059 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 126.00 | 273 298.00 | 237 828.00 | 511 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
UX Autres créances clients | 570 635.00 | | | 570 635.00 |
VB T. V. A. | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
VC Groupe et associés | 347 899.00 | | | 347 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 927.00 | 244 025.00 | 1 005 251.00 | 1 380 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 211.00 | | | 333 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 874.00 | | | 295 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 585.00 | | | 340 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 190.00 | 1 616 450.00 | 107 740.00 | 1 724 190.00 |
VW T.V.A. | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 251.00 | 1 882 521.00 | 1 243 079.00 | 3 257 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |