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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 000.00 | 40 730.00 | 1 072 270.00 | 1 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 2 171 889.00 | 830 223.00 | 1 341 666.00 | 2 171 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 678.00 | 104 828.00 | 75 850.00 | 180 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 713.00 | 204 574.00 | 103 140.00 | 307 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 386.00 | | 108 386.00 | 108 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 145.00 | 1 238 805.00 | 3 788 339.00 | 5 027 145.00 |
BT Marchandises | 672 308.00 | | 672 308.00 | 672 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 912.00 | | 490 912.00 | 490 912.00 |
BZ Autres créances | 717 395.00 | | 717 395.00 | 717 395.00 |
CF Disponibilités | 1 188 233.00 | | 1 188 233.00 | 1 188 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 974.00 | | 197 974.00 | 197 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 821.00 | | 3 266 821.00 | 3 266 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293 966.00 | 1 238 805.00 | 7 055 160.00 | 8 293 966.00 |
CU Autres participations | 1 053 799.00 | | 1 053 799.00 | 1 053 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 921 546.00 | 2 272 834.00 | | 2 921 546.00 |
DH Report à nouveau | | 240 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 820.00 | 758 184.00 | | 929 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 166.00 | 3 280 346.00 | | 3 860 166.00 |
DP Provisions pour risques | 355 687.00 | 329 976.00 | | 355 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 687.00 | 329 976.00 | | 355 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 902.00 | 1 380 927.00 | | 1 136 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 629.00 | 1 059 925.00 | | 741 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 223.00 | 303 922.00 | | 371 223.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 301.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 124.00 | 511 126.00 | | 588 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 307.00 | 3 257 251.00 | | 2 839 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 160.00 | 6 867 572.00 | | 7 055 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 410 075.00 | | 9 410 075.00 | 9 410 075.00 |
FG Production vendue services | 351 990.00 | | 351 990.00 | 351 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 065.00 | | 9 762 065.00 | 9 762 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 192 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 419.00 | |
GE Autres charges | | | 983 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 882.00 | 55 058.00 | | 100 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983 182.00 | 908 868.00 | | 983 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 268.00 | 187 079.00 | | 125 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 934.00 | -187 079.00 | | -80 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 719.00 | 252 786.00 | | 293 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 244 382.00 | 9 411 454.00 | | 10 244 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 314 562.00 | 8 653 270.00 | | 9 314 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 820.00 | 758 184.00 | | 929 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 153.00 | | 458 592.00 | 4 584 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 5 027 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 2 664 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 950.00 | | | 1 200 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 664.00 | | 283 946.00 | 2 395 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 539.00 | | 174 646.00 | 987 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 977.00 | 243 428.00 | 15 600.00 | 1 010 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 680.00 | 10 500.00 | | 88 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 296.00 | 232 928.00 | 15 600.00 | 922 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 976.00 | 355 687.00 | 329 976.00 | 329 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 976.00 | 355 687.00 | 329 976.00 | 329 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 419.00 | 329 976.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 124.00 | 317 040.00 | 271 084.00 | 588 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 025.00 | | | 244 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 666.00 | 1 406 281.00 | 108 386.00 | 1 514 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 307.00 | 1 678 969.00 | 1 130 841.00 | 2 839 307.00 |