| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 996.00 | 47 734.00 | 26 262.00 | 73 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 385.00 | 63 734.00 | 43 651.00 | 107 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 110.00 | 63 734.00 | 180 375.00 | 244 110.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 726.00 | | | -20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 375.00 | | | 180 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 375.00 | | 294 375.00 | 294 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 375.00 | | 294 375.00 | 294 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 19 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 593.00 | | | 320 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 726.00 | | | -20 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 912.00 | | 1 481.00 | 115 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 009.00 | 107 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 73 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 525.00 | | 1 479.00 | 80 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 2.00 | 3 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 224.00 | 14 119.00 | 9 608.00 | 59 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 224.00 | 14 119.00 | 7 608.00 | 41 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 937.00 | 61 137.00 | 1 800.00 | 62 937.00 |
VW T.V.A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |