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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 457.00 | 190 453.00 | 4.00 | 190 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 570.00 | 36 081.00 | 42 489.00 | 78 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 726.00 | 34 524.00 | 162 202.00 | 196 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 753.00 | 261 058.00 | 344 695.00 | 605 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 331 341.00 | | 331 341.00 | 331 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 401.00 | | 405 401.00 | 405 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 154.00 | 261 058.00 | 750 096.00 | 1 011 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 378 102.00 | 313 927.00 | | 378 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 111.00 | 64 175.00 | | 33 111.00 |
DL TOTAL (I) | 412 313.00 | 379 202.00 | | 412 313.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 064.00 | 92 721.00 | | 199 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 934.00 | 21 315.00 | | 23 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 1 510.00 | | 39 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 198.00 | 41 640.00 | | 75 198.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 783.00 | 157 666.00 | | 337 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 096.00 | 554 868.00 | | 750 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 312.00 | 80 421.00 | | 171 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 295.00 | | 911 295.00 | 911 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 295.00 | | 911 295.00 | 911 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 357.00 | 2 365.00 | | 60 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 730.00 | 71 462.00 | | 16 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 170.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 170.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 36 084.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 36 084.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -35 914.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 21 449.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 553.00 | 1 101 513.00 | | 1 008 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 442.00 | 1 037 338.00 | | 975 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 111.00 | 64 175.00 | | 33 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 443.00 | | 176 794.00 | 473 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 485.00 | 605 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 485.00 | 465 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 443.00 | | 176 794.00 | 333 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 047.00 | 39 621.00 | 43 609.00 | 265 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 047.00 | 39 621.00 | 43 609.00 | 265 047.00 |