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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 139.00 | 47 852.00 | 37 287.00 | 85 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 725.00 | 57 251.00 | 139 473.00 | 196 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 322.00 | 295 561.00 | 381 761.00 | 677 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CF Disponibilités | 125 960.00 | | 125 960.00 | 125 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 081.00 | | 223 081.00 | 223 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 403.00 | 295 561.00 | 604 842.00 | 900 403.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 213.00 | | | 261 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DL TOTAL (I) | 285 880.00 | | | 285 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 961.00 | | | 318 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 842.00 | | | 604 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 347.00 | | | 191 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 753.00 | | 71 570.00 | 605 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 753.00 | | 6 570.00 | 465 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 65 000.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 058.00 | 34 672.00 | | 261 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 058.00 | 34 672.00 | | 261 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 976.00 | 33 362.00 | 114 984.00 | 160 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 950.00 | 69 950.00 | 15 000.00 | 84 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 962.00 | 191 348.00 | 114 984.00 | 318 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |