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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 226.00 | 31 083.00 | 73 143.00 | 104 226.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 035.00 | 31 392.00 | 73 643.00 | 105 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
072 Créances – Autres | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
084 Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
110 Total général Actif | 128 682.00 | 31 392.00 | 97 290.00 | 128 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
222 Production stockée | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
230 Autres produits | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
242 Autres charges externes. | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
252 Charges sociales | -878.00 | | | -878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |