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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 864.00 | 45 278.00 | 67 586.00 | 112 864.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 673.00 | 45 587.00 | 68 086.00 | 113 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
110 Total général Actif | 132 268.00 | 45 587.00 | 86 681.00 | 132 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
222 Production stockée | -583.00 | | | -583.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
252 Charges sociales | -45.00 | | | -45.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -580.00 | | | -580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |