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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 069.00 | 151 713.00 | 4 356.00 | 156 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 625.00 | 50 144.00 | 13 481.00 | 63 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 694.00 | 201 856.00 | 17 837.00 | 219 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 506.00 | 99.00 | 70 407.00 | 70 506.00 |
BZ Autres créances | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CF Disponibilités | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 106.00 | 99.00 | 170 007.00 | 170 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 800.00 | 201 955.00 | 187 844.00 | 389 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 958.00 | 50.00 | | 4 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 721.00 | 24 908.00 | | 35 721.00 |
DL TOTAL (I) | 51 679.00 | 35 958.00 | | 51 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 404.00 | 19 352.00 | | 77 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 024.00 | 36 705.00 | | 34 024.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 7 266.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 937.00 | 18 259.00 | | 23 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 165.00 | 82 031.00 | | 136 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 844.00 | 117 989.00 | | 187 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 165.00 | 82 031.00 | | 136 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FG Production vendue services | 249 466.00 | 4 788.00 | 254 254.00 | 249 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 466.00 | 4 788.00 | 267 254.00 | 262 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 852.00 | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 852.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 6 200.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 6 200.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -5 348.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 3 417.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 234.00 | 269 217.00 | | 273 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 513.00 | 244 310.00 | | 237 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 721.00 | 24 908.00 | | 35 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 540.00 | | 26 353.00 | 194 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 219 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 654.00 | 145 654.00 | 10 414.00 | 145 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 686.00 | | 15 939.00 | 47 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 714.00 | 14 142.00 | | 187 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 666.00 | 8 047.00 | | 143 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 048.00 | 6 096.00 | | 44 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | 99.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | 99.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | 99.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UX Autres créances clients | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |