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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 868.00 | 157 868.00 | 1.00 | 157 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 048.00 | 222 286.00 | 1 762.00 | 224 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 286.00 | 803.00 | 12 482.00 | 13 286.00 |
BZ Autres créances | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
CF Disponibilités | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 871.00 | 803.00 | 68 068.00 | 68 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 919.00 | 223 089.00 | 69 830.00 | 292 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 012.00 | 13 968.00 | | 14 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 996.00 | 27 744.00 | | 6 996.00 |
DL TOTAL (I) | 32 008.00 | 52 712.00 | | 32 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 765.00 | 38 258.00 | | 19 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 180.00 | 20 489.00 | | 15 180.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 160.00 | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257.00 | 936.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 822.00 | 60 843.00 | | 37 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 830.00 | 113 555.00 | | 69 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 822.00 | 60 843.00 | | 37 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 605.00 | | 123 605.00 | 123 605.00 |
FD Production vendue biens | -2 108.00 | | -2 108.00 | -2 108.00 |
FG Production vendue services | 205 786.00 | | 205 786.00 | 205 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 283.00 | | 327 283.00 | 327 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 4 896.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 218.00 | 417 203.00 | | 329 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 222.00 | 389 459.00 | | 322 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 996.00 | 27 744.00 | | 6 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 047.00 | | | 224 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 868.00 | | | 157 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 234.00 | 52.00 | | 222 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 816.00 | 52.00 | | 157 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 475.00 | 586.00 | 1 258.00 | 1 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475.00 | 586.00 | 1 258.00 | 1 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475.00 | 586.00 | 1 258.00 | 1 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 365.00 | 57 604.00 | 1 761.00 | 59 365.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |