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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 007.00 | 1 238.00 | 769.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 911.00 | 44 440.00 | 6 471.00 | 50 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 918.00 | 45 678.00 | 747 240.00 | 792 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 341.00 | | 178 341.00 | 178 341.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 307.00 | | 233 307.00 | 233 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 225.00 | 45 678.00 | 980 547.00 | 1 026 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 618.00 | -92 946.00 | | -118 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 337.00 | -25 671.00 | | 19 337.00 |
DL TOTAL (I) | 640 719.00 | 621 383.00 | | 640 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 036.00 | 12 555.00 | | 292 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 13 484.00 | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | 26 039.00 | | 35 899.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 213 485.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 828.00 | 265 674.00 | | 339 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 547.00 | 887 056.00 | | 980 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 878.00 | 161 566.00 | | 189 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 541.00 | 187 237.00 | | 170 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 337.00 | -25 671.00 | | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 850.00 | 2 828.00 | | 42 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 850.00 | 2 828.00 | | 42 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 311.00 | 294 311.00 | | 294 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 017.00 | 200 017.00 | | 200 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 828.00 | 339 828.00 | | 339 828.00 |