| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 523.00 | 22 523.00 | 720 000.00 | 742 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 108.00 | 22 523.00 | 811 584.00 | 834 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 000.00 | 20 000.00 | 720 000.00 | 740 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 467.00 | -200 524.00 | | -211 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | -10 943.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 569 047.00 | 528 533.00 | | 569 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 41.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 941.00 | 192 603.00 | | 220 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 3 542.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 478.00 | 19 529.00 | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 537.00 | 215 715.00 | | 242 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 584.00 | 744 248.00 | | 811 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 83.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -66.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 202.00 | 144 466.00 | | 228 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 687.00 | 155 409.00 | | 187 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 515.00 | -10 943.00 | | 40 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 644.00 | 167.00 | 50 287.00 | 52 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 644.00 | 167.00 | 50 287.00 | 52 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 941.00 | 220 941.00 | | 220 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 537.00 | 242 537.00 | | 242 537.00 |