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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 628.00 | 67 264.00 | 44 364.00 | 111 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 225.00 | 68 754.00 | 45 471.00 | 114 225.00 |
BT Marchandises | 181 960.00 | | 181 960.00 | 181 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 711.00 | | 183 711.00 | 183 711.00 |
BZ Autres créances | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 389.00 | | 497 389.00 | 497 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 613.00 | 68 754.00 | 542 859.00 | 611 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 703.00 | 55 229.00 | | 67 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | 12 474.00 | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 116 376.00 | 97 703.00 | | 116 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 823.00 | 121 208.00 | | 99 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 315.00 | 185 340.00 | | 212 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 451.00 | 19 967.00 | | 111 451.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 1 244.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 483.00 | 327 759.00 | | 426 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 859.00 | 425 462.00 | | 542 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 483.00 | 327 759.00 | | 426 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 823.00 | 115 032.00 | | 99 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 679.00 | | 1 431 679.00 | 1 431 679.00 |
FG Production vendue services | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 220.00 | | 1 452 220.00 | 1 452 220.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | -90.00 | | 1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 1 919.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 953.00 | 1 253 389.00 | | 1 453 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 280.00 | 1 240 915.00 | | 1 435 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | 12 474.00 | | 18 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 733.00 | | 737.00 | 114 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 114 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 111 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 136.00 | | 737.00 | 112 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 783.00 | 9 142.00 | 1 171.00 | 60 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 293.00 | 9 142.00 | 1 171.00 | 59 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
VB T. V. A. | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 620.00 | 274 620.00 | | 274 620.00 |
VW T.V.A. | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 483.00 | 426 483.00 | | 426 483.00 |