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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 89.00 | 6 369.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 425.00 | 76 308.00 | 36 117.00 | 112 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 481.00 | 77 887.00 | 43 593.00 | 121 481.00 |
BT Marchandises | 189 222.00 | | 189 222.00 | 189 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 135.00 | | 272 135.00 | 272 135.00 |
BZ Autres créances | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 640.00 | | 596 640.00 | 596 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 121.00 | 77 887.00 | 640 234.00 | 718 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 376.00 | 67 703.00 | | 86 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | 18 673.00 | | 25 983.00 |
DL TOTAL (I) | 142 359.00 | 116 376.00 | | 142 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 260.00 | 99 823.00 | | 186 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 044.00 | 212 315.00 | | 199 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 173.00 | 111 451.00 | | 108 173.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 2 894.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 874.00 | 426 483.00 | | 497 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 234.00 | 542 859.00 | | 640 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 874.00 | 426 483.00 | | 497 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 260.00 | 99 823.00 | | 186 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 225.00 | | 7 256.00 | 114 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 628.00 | | 7 256.00 | 111 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754.00 | 9 133.00 | | 68 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 264.00 | 9 133.00 | | 67 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 044.00 | 199 044.00 | | 199 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 272 135.00 | 272 135.00 | | 272 135.00 |
VB T. V. A. | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 260.00 | 186 260.00 | | 186 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 440.00 | 362 440.00 | | 362 440.00 |
VW T.V.A. | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 874.00 | 497 874.00 | | 497 874.00 |