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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 19.00 | 1 125.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343.00 | 6.00 | 337.00 | 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 004.00 | 25.00 | 459 979.00 | 460 004.00 |
BT Marchandises | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
BZ Autres créances | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CF Disponibilités | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 654.00 | 25.00 | 659 629.00 | 659 654.00 |
CU Autres participations | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 706.00 | 133 475.00 | | 173 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 867.00 | 59 231.00 | | 17 867.00 |
DL TOTAL (I) | 411 573.00 | 393 706.00 | | 411 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 274.00 | 105 208.00 | | 84 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 776.00 | 1 038.00 | | 71 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 075.00 | 23 003.00 | | 25 075.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 056.00 | 129 580.00 | | 248 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 629.00 | 523 286.00 | | 659 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 414.00 | 129 580.00 | | 185 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 517.00 | | 1 487.00 | 458 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 517.00 | | | 458 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 017.00 | 147 017.00 | | 147 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VC Groupe et associés | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 192.00 | 21 550.00 | 62 642.00 | 84 192.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 781.00 | 303 781.00 | | 303 781.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 456.00 | 163 814.00 | 62 642.00 | 226 456.00 |