| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 655.00 | 720.00 | 6 935.00 | 7 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 263.00 | 2 582.00 | 2 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 534.00 | 983.00 | 383 551.00 | 384 534.00 |
BT Marchandises | 133 415.00 | | 133 415.00 | 133 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 299.00 | | 158 299.00 | 158 299.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 194.00 | | 321 194.00 | 321 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 728.00 | 983.00 | 704 745.00 | 705 728.00 |
CU Autres participations | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 573.00 | 173 706.00 | | 187 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 913.00 | 17 867.00 | | 34 913.00 |
DL TOTAL (I) | 442 485.00 | 411 573.00 | | 442 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 032.00 | 84 274.00 | | 64 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | 331.00 | | 11 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 71 776.00 | | 65 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 870.00 | 25 075.00 | | 43 870.00 |
EA Autres dettes | 77 028.00 | 45 000.00 | | 77 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 260.00 | 248 056.00 | | 262 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 745.00 | 659 629.00 | | 704 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 811.00 | 185 414.00 | | 221 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 522.00 | | 9 012.00 | 375 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | 9 012.00 | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 035.00 | | | 374 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 958.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 958.00 | | 25.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 299.00 | 158 299.00 | | 158 299.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 642.00 | 22 194.00 | 40 448.00 | 62 642.00 |
VI Groupe et associés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 988.00 | 272 988.00 | | 272 988.00 |
VW T.V.A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 260.00 | 221 811.00 | 40 448.00 | 262 260.00 |