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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 411.00 | 39 633.00 | 1 778.00 | 41 411.00 |
AN Terrains | 836 588.00 | 617 502.00 | 219 087.00 | 836 588.00 |
AP Constructions | 2 922 830.00 | 2 654 628.00 | 268 201.00 | 2 922 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 777.00 | 1 422 146.00 | 337 631.00 | 1 759 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 868.00 | 378 710.00 | 113 158.00 | 491 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 772.00 | | 82 772.00 | 82 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BF Prêts | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 560.00 | 5 112 619.00 | 1 037 941.00 | 6 150 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 882 000.00 | | 5 882 000.00 | 5 882 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 645.00 | 18 859.00 | 518 785.00 | 537 645.00 |
BZ Autres créances | 1 630 839.00 | | 1 630 839.00 | 1 630 839.00 |
CF Disponibilités | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 943.00 | 18 859.00 | 8 179 084.00 | 8 197 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 503.00 | 5 131 478.00 | 9 217 025.00 | 14 348 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195 026.00 | | | 1 195 026.00 |
CU Autres participations | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 768.00 | 1 756 768.00 | | 1 756 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
DG Autres réserves | 1 525 925.00 | 1 349 206.00 | | 1 525 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 502.00 | 176 719.00 | | 211 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 368.00 | 38 116.00 | | 32 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 846.00 | 3 585 092.00 | | 3 790 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 165.00 | 2 291 034.00 | | 2 164 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 729.00 | 107 925.00 | | 107 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 163.00 | 2 598 980.00 | | 2 755 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 321.00 | 290 462.00 | | 333 321.00 |
EA Autres dettes | 65 800.00 | 83 020.00 | | 65 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 179.00 | 5 371 421.00 | | 5 426 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 025.00 | 8 956 513.00 | | 9 217 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 260.00 | 4 151 624.00 | | 4 389 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114 239.00 | 1 216 099.00 | | 1 114 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 848 172.00 | 3 445 516.00 | 4 293 688.00 | 848 172.00 |
FG Production vendue services | 2 825 428.00 | 3 632 032.00 | 6 457 460.00 | 2 825 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 599.00 | 7 077 548.00 | 10 751 148.00 | 3 673 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 869 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 486 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 515 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 038.00 | 100 315.00 | | 67 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 912.00 | 342.00 | | 35 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 124.00 | 10 495.00 | | 17 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 036.00 | 10 837.00 | | 53 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 1 647.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 405.00 | 1 647.00 | | 16 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 631.00 | 9 190.00 | | 36 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 201.00 | 64 678.00 | | 89 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 922 661.00 | 9 822 201.00 | | 10 922 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 159.00 | 9 645 482.00 | | 10 711 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 502.00 | 176 719.00 | | 211 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 009.00 | 80 276.00 | | 115 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 081.00 | | 394 358.00 | 5 798 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 377.00 | 15 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 454.00 | 34 424.00 | 6 150 560.00 | 7 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | 23 048.00 | 6 093 835.00 | 7 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 711.00 | | 1 700.00 | 39 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 733 991.00 | | 390 346.00 | 5 733 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 378.00 | | 2 312.00 | 24 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918 579.00 | 214 176.00 | 20 137.00 | 4 918 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 875.00 | 4 758.00 | | 34 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883 704.00 | 209 418.00 | 20 137.00 | 4 883 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | 9 589.00 | 2 349.00 | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | 9 589.00 | 2 349.00 | 11 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | 9 589.00 | 2 349.00 | 11 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 589.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 163.00 | 2 503 163.00 | 252 000.00 | 2 755 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 565.00 | 130 565.00 | | 130 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
UP Prêts | 6 181.00 | 5 300.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 516 912.00 | | | 516 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VB T. V. A. | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 949.00 | | | 1 221 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 287.00 | 1 114 287.00 | | 1 114 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 878.00 | 264 958.00 | 723 030.00 | 1 049 878.00 |
VI Groupe et associés | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 968.00 | | | 240 968.00 |
VP Divers | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 167.00 | | | 273 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 121.00 | 1 043 851.00 | 1 196 270.00 | 2 240 121.00 |
VW T.V.A. | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 179.00 | 4 389 260.00 | 975 030.00 | 5 426 179.00 |