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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 314.00 | 4 448.00 | 4 866.00 | 9 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 922.00 | 22 804.00 | 35 118.00 | 57 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 743.00 | 27 252.00 | 43 491.00 | 70 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BN En cours de production de biens | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 564.00 | | 115 564.00 | 115 564.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 229.00 | | 296 229.00 | 296 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 973.00 | 27 252.00 | 339 721.00 | 366 973.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 085.00 | 102 205.00 | | 150 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 844.00 | 47 880.00 | | 46 844.00 |
DL TOTAL (I) | 198 029.00 | 151 185.00 | | 198 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 366.00 | 12 989.00 | | 21 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | 27 592.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 51 232.00 | | 61 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 940.00 | 35 694.00 | | 49 940.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 138.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 691.00 | 127 646.00 | | 141 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 721.00 | 278 831.00 | | 339 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 920.00 | | 20 823.00 | 49 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 247.00 | | 19 989.00 | 47 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | 834.00 | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 156.00 | 10 096.00 | | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 156.00 | 10 096.00 | | 17 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 351.00 | 10 084.00 | 11 267.00 | 21 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 691.00 | 130 425.00 | 11 267.00 | 141 691.00 |