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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 610.00 | 414.00 | 196.00 | 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 811.00 | 43 832.00 | 61 979.00 | 105 811.00 |
040 Immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 988.00 | 44 246.00 | 66 742.00 | 110 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 700.00 | 2 824.00 | 53 876.00 | 56 700.00 |
072 Créances – Autres | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
084 Disponibilités | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 685.00 | 2 824.00 | 313 861.00 | 316 685.00 |
110 Total général Actif | 427 673.00 | 47 070.00 | 380 603.00 | 427 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 263.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | 6 850.00 | 1 564.00 | 5 286.00 | 6 850.00 |
AP Constructions | 2 453.00 | 215.00 | 2 238.00 | 2 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161.00 | 8 129.00 | 5 033.00 | 13 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 296.00 | 49 509.00 | 94 787.00 | 144 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 938.00 | 60 027.00 | 111 911.00 | 171 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BN En cours de production de biens | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 601.00 | | 156 601.00 | 156 601.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 254 001.00 | | 254 001.00 | 254 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 743.00 | | 512 743.00 | 512 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 681.00 | 60 027.00 | 624 654.00 | 684 681.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 929.00 | | | 196 929.00 |
DH Report à nouveau | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
DL TOTAL (I) | 284 190.00 | | | 284 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 463.00 | | | 340 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 654.00 | | | 624 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 891.00 | | | 279 891.00 |