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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 280 712.00 | 308 130.00 | 7 972 581.00 | 8 280 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 846 206.00 | | 21 846 206.00 | 21 846 206.00 |
BZ Autres créances | 1 093 612.00 | | 1 093 612.00 | 1 093 612.00 |
CF Disponibilités | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 524.00 | | 180 524.00 | 180 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 609 628.00 | 308 130.00 | 31 301 497.00 | 31 609 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 609 628.00 | 308 130.00 | 31 301 497.00 | 31 609 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 429.00 | -279 428.00 | | 140 429.00 |
DL TOTAL (I) | 141 429.00 | -278 428.00 | | 141 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 725.00 | | | 3 621 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 800.00 | 366 800.00 | | 2 686 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 903.00 | 18 000.00 | | 4 850 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 227.00 | | | 2 610 227.00 |
EA Autres dettes | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 337 024.00 | | | 17 337 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 160 069.00 | 384 800.00 | | 31 160 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 301 497.00 | 106 372.00 | | 31 301 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 557 661.00 | | 8 557 661.00 | 8 557 661.00 |
FG Production vendue services | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 666.00 | | 8 562 666.00 | 8 562 666.00 |
FM Production stockée | | | 8 011 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 574 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 255 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 433 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 574 005.00 | 269 309.00 | | 16 574 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 576.00 | 548 737.00 | | 16 433 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 429.00 | -279 428.00 | | 140 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 686 800.00 | 2 320 000.00 | 366 800.00 | 2 686 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 903.00 | 4 850 903.00 | | 4 850 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 337 024.00 | 17 337 024.00 | | 17 337 024.00 |
UX Autres créances clients | 21 846 206.00 | | | 21 846 206.00 |
VB T. V. A. | 811 742.00 | | | 811 742.00 |
VC Groupe et associés | 281 870.00 | | | 281 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621 725.00 | 3 621 725.00 | | 3 621 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 120 342.00 | 23 120 342.00 | | 23 120 342.00 |
VW T.V.A. | 2 606 560.00 | 2 606 560.00 | | 2 606 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 160 069.00 | 30 793 269.00 | 366 800.00 | 31 160 069.00 |