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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 739 216.00 | 343 632.00 | 395 583.00 | 739 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 815.00 | | 181 815.00 | 181 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466 069.00 | | 6 466 069.00 | 6 466 069.00 |
BZ Autres créances | 733 623.00 | | 733 623.00 | 733 623.00 |
CF Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 130 359.00 | 343 632.00 | 7 786 726.00 | 8 130 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 359.00 | 343 632.00 | 7 786 726.00 | 8 130 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 572.00 | 140 429.00 | | 1 849 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 572.00 | 141 429.00 | | 1 850 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 684.00 | 3 621 725.00 | | 338 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 800.00 | 2 686 800.00 | | 366 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 246.00 | 4 850 903.00 | | 3 497 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 958.00 | 2 610 227.00 | | 642 958.00 |
EA Autres dettes | 13 990.00 | 53 390.00 | | 13 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060 698.00 | 17 337 024.00 | | 1 060 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 154.00 | 31 160 069.00 | | 5 936 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 786 726.00 | 31 301 497.00 | | 7 786 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 718 121.00 | | 22 718 121.00 | 22 718 121.00 |
FG Production vendue services | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 807 035.00 | | 22 807 035.00 | 22 807 035.00 |
FM Production stockée | | | -7 541 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 265 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 113 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 502.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 415 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 265 540.00 | 16 843 377.00 | | 15 265 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415 968.00 | 16 702 949.00 | | 13 415 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 572.00 | 140 429.00 | | 1 849 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 800.00 | 366 800.00 | | 366 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 246.00 | 3 497 246.00 | | 3 497 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060 698.00 | 1 060 698.00 | | 1 060 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 466 069.00 | 6 466 069.00 | | 6 466 069.00 |
VB T. V. A. | 592 182.00 | 592 182.00 | | 592 182.00 |
VC Groupe et associés | 141 441.00 | 141 441.00 | | 141 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 684.00 | 338 684.00 | | 338 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200 338.00 | 7 200 338.00 | | 7 200 338.00 |
VW T.V.A. | 613 799.00 | 613 799.00 | | 613 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 375.00 | 5 920 375.00 | | 5 920 375.00 |