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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 017.00 | 192 942.00 | 214 076.00 | 407 017.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 148.00 | 192 942.00 | 249 206.00 | 442 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
072 Créances – Autres | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
084 Disponibilités | 295 126.00 | | 295 126.00 | 295 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 680.00 | | 331 680.00 | 331 680.00 |
110 Total général Actif | 773 828.00 | 192 942.00 | 580 886.00 | 773 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 931 535.00 | 883 795.00 | | 931 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 9 716.00 | 9 328.00 | | 9 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 750.00 | 893 123.00 | | 941 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412 156.00 | 378 782.00 | | 412 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 638.00 | -397.00 | | -4 638.00 |
242 Autres charges externes. | 123 254.00 | 110 454.00 | | 123 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 983.00 | 11 779.00 | | 12 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 544.00 | 177 816.00 | | 174 544.00 |
252 Charges sociales | 46 085.00 | 46 858.00 | | 46 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 104.00 | 42 534.00 | | 44 104.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 492.00 | 767 831.00 | | 808 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 259.00 | 125 291.00 | | 133 259.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | 292.00 | | 390.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 205.00 | | |
294 Charges financières | 3 176.00 | 4 370.00 | | 3 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 668.00 | 34 611.00 | | 33 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 350.00 | 97 806.00 | | 96 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 069.00 | | | 420 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |