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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 444.00 | 237 873.00 | 227 571.00 | 465 444.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 575.00 | 237 873.00 | 262 702.00 | 500 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
072 Créances – Autres | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
084 Disponibilités | 329 458.00 | | 329 458.00 | 329 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 397.00 | | 363 397.00 | 363 397.00 |
110 Total général Actif | 863 972.00 | 237 873.00 | 626 098.00 | 863 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 001 620.00 | 931 535.00 | | 1 001 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 21 550.00 | 9 716.00 | | 21 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 170.00 | 941 750.00 | | 1 023 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 475 179.00 | 412 156.00 | | 475 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 142.00 | -4 638.00 | | 3 142.00 |
242 Autres charges externes. | 129 254.00 | 123 254.00 | | 129 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 378.00 | 12 983.00 | | 11 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 127.00 | 174 544.00 | | 190 127.00 |
252 Charges sociales | 49 706.00 | 46 085.00 | | 49 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 931.00 | 44 104.00 | | 44 931.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 903 719.00 | 808 492.00 | | 903 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 451.00 | 133 259.00 | | 119 451.00 |
280 Produits financiers | 852.00 | 390.00 | | 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | 3 176.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 100.00 | 455.00 | | 5 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 927.00 | 33 668.00 | | 24 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 343.00 | 96 350.00 | | 89 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 148.00 | | | 442 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 420.00 | | | 37 420.00 |