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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 838.00 | 22 968.00 | 15 870.00 | 38 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 929.00 | 30 497.00 | 118 431.00 | 148 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CF Disponibilités | 151 426.00 | | 151 426.00 | 151 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 572.00 | | 278 572.00 | 278 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 501.00 | 30 497.00 | 397 003.00 | 427 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DL TOTAL (I) | 122 169.00 | | | 122 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
EA Autres dettes | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 834.00 | | | 274 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 003.00 | | | 397 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 834.00 | | | 274 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 536.00 | 237 963.00 | 317 499.00 | 79 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 536.00 | 237 963.00 | 317 499.00 | 79 536.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 913.00 | | | 317 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 217.00 | 4 280.00 | | 26 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | 4 280.00 | | 18 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 133.00 | 125 571.00 | 6 562.00 | 132 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 834.00 | 274 834.00 | | 274 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 467.00 | | | 77 467.00 |