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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 838.00 | 29 917.00 | 8 921.00 | 38 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 529.00 | 29 917.00 | 111 612.00 | 141 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 416.00 | | 107 416.00 | 107 416.00 |
BZ Autres créances | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
CF Disponibilités | 162 403.00 | | 162 403.00 | 162 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 118.00 | | 284 118.00 | 284 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 647.00 | 29 917.00 | 395 730.00 | 425 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
DG Autres réserves | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 393.00 | | | 195 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
EA Autres dettes | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 730.00 | | | 395 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 508.00 | | 307 508.00 | 307 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 508.00 | | 307 508.00 | 307 508.00 |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 795.00 | | | 285 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 399.00 | | 130.00 | 141 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | 130.00 | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 942.00 | 2 975.00 | | 26 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 942.00 | 2 975.00 | | 26 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 393.00 | 195 393.00 | | 195 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
UX Autres créances clients | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 407.00 | 121 715.00 | 6 691.00 | 128 407.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 446.00 | 236 446.00 | | 236 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 327.00 | | | 78 327.00 |