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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 516.00 | 11 150.00 | 366.00 | 11 516.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 516.00 | 11 150.00 | 24 366.00 | 35 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
072 Créances – Autres | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
110 Total général Actif | 126 260.00 | 11 150.00 | 115 110.00 | 126 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 217.00 | 156 172.00 | | 136 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 895.00 | | |
230 Autres produits | 218.00 | 676.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 435.00 | 157 743.00 | | 136 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 687.00 | 70 858.00 | | 75 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 840.00 | -1 278.00 | | -1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 11 643.00 | 12 954.00 | | 11 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 555.00 | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 486.00 | 46 485.00 | | 48 486.00 |
252 Charges sociales | 80.00 | | | 80.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 2 401.00 | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 723.00 | 131 976.00 | | 135 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 712.00 | 25 767.00 | | 712.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | 318.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 2 543.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | 23 542.00 | | 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 422.00 | | | 10 422.00 |